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环球金银评论:缩债近在咫尺 加息遥遥无期

2021年10月20日 11:48:17

一、基本面:

昨日晚间,美联储理事沃勒发表了讲话。沃勒表示,美联储应当在下个月开始缩减其债券购买计划,但目前距离加息“还需要一段时间”。虽然近期美国的非农就业数据接连爆冷,但失业率却呈现出了明显的下跌,说明当前美国劳动力市场的恢复取得了有效的进展。沃勒提到,减码资产购买应该再在两周后开始,即11月3日凌晨的利率决议之后。若美联储于下月的利率决议明确减码步伐,美元或将迎来上涨动能,使金银承压。

此外,昨日长期美债收益率大幅拉升。10年期美债收益率上涨3.58个基点报1.643%,盘中一度触及6月初以来的新高,30年期美债收益率上涨5.25个基点报2.087%。这主要是受到市场对美联储加息预期降温的影响。此前市场一度认为,美联储最快或将于2022年年中开始加息。但根据最新消息,美联储预计将在2022年年中停止购债,之后再考虑加息事宜,这说明美联储加息最快或将推迟至2022年底。这也使得近期美元指数持续走软,黄金白银下跌空间受限。

二、技术面:

黄金(XAUUSD):

领峰环球-黄金走势图

从上图黄金1H周期图来看,黄金于此前冲高至关键压力位1800附近后迅速回落,最低跌至1760附近。当前从形态上来看,黄金自1760一线进行反弹,并构建高低点逐渐上移的上涨形态,且形成上涨通道,黄金于通道内部进行延续上涨。从指标上来看,MACD指标的DIFF与DEA双线即将于0轴附近形成金叉,预计行情大概率将迎来上涨。建议日内操作以低多为主,可等待行情再次回调至通道底部支撑附近入场。

日内交易策略:

多单:1768.0附近尝试做多,止损1763.0,目标1774.0、1783.0附近。

白银(XAGUSD):

领峰环球-白银走势图

从上图白银4H图来看,白银于此前持续下跌,最低触及下方21.41附近后迎来反弹,并构建“头肩底”形态。当前,白银向上突破颈线位置23.45一线后形成高低点上移的上涨形态,并于昨日最高涨至24.10位置附近后迎来回调。从指标上来看,MACD指标有即将顶背离的趋势,预计行情后市大概率迎来调整。建议日内操作以逢高做空为主,可等待行情反弹至上方关键压力23.95一下后入场空单。

日内交易策略:

空单:23.95附近尝试做空,止损24.15,目标23.65、23.45附近。

【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面:

1、14:00  英国9月CPI及零售物价指数月率

2、14:00  德国9月PPI月率

3、16:00  欧元区8月季调后经常帐

4、17:00  欧元区9月CPI年率终值及月率

5、20:30  加拿大9月CPI月率

6、次日01:00  美联储金融监管副主席夸尔斯发表讲话

7、次日02:00  美联储公布经济状况褐皮书

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